银行对账单审签工作流程

1.计划财务处将已勾对、复核的银行对账单签字后送至审计处进行审签。

2. 财务审计科对银行对账单进行审核:
  对未达账项的类别、金额逐笔核对;
  对银行存款日记账余额与银行对账单余额计算核对;
  检查调节表的项目类别、金额的正确性;
  超过三个月的未达账项作书面记录,进行跟踪;
  就存在的问题进行反馈、沟通;

3. 将审核结果反馈审计处负责人。

4.审计处负责人签字。